161726基金净值查询今天最新(招商国证生物医药指数分级净值下跌153 请保持关注)
金融界基金03月27日讯 招商国证生物医药指数分级证券投资基金(简称:招商国证生物医药指数分级,代码161726)公布最新净值,下跌1.53%。本基金单位净值为1.0167元,累计净值为0.6959元。
招商国证生物医药指数分级证券投资基金成立于2015-05-27,业绩比较基准为“国证生物医药指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益-30.17%,今年以来收益24.38%,近一月收益7.67%,近一年收益-0.96%,近三年收益10.65%。近一年,本基金排名同类(179/592),成立以来,本基金排名同类(643/713)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为5.00%,近两年定投该基金的收益为4.29%,近三年定投该基金的收益为4.96%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为侯昊,自2017年09月05日管理该基金,任职期内收益5.19%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为长春高新(持仓比例9.85% )、沃森生物(持仓比例9.74% )、生物股份(持仓比例7.98% )、华兰生物(持仓比例7.81% )、智飞生物(持仓比例7.80% )、上海莱士(持仓比例4.94% )、双鹭药业(持仓比例4.57% )、康泰生物(持仓比例4.18% )、天坛生物(持仓比例4.00% )、安科生物(持仓比例3.65% )、药明康德(持仓比例1.60% )、基蛋生物(持仓比例0.38% )、紫金银行(持仓比例0.02% )、上机数控(持仓比例0.02% )、利通电子(持仓比例0.01% ),合计占资金总资产的比例为66.55%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为长春高新(持仓比例11.21% )、沃森生物(持仓比例9.26% )、上海莱士(持仓比例8.98% )、智飞生物(持仓比例8.27% )、华兰生物(持仓比例7.53% )、生物股份(持仓比例6.76% )、双鹭药业(持仓比例4.94% )、康泰生物(持仓比例4.17% )、达安基因(持仓比例3.74% )、安科生物(持仓比例3.19% ),合计占资金总资产的比例为68.05%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,国内经济增速放缓,货币政策偏松,受内外部环境的影响,报告期内A股普跌,申万一级行业农林牧渔、综合、通信、房地产、电气设备五个行业跌幅相对较小,钢铁、采掘、医药生物、食品饮料、化工跌幅居前。本基金的基准指数国证生物医药指数报告期内跌20.23%。关于本基金的运作,股票仓位维持在94.5%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。
报告期内,本基金份额净值增长率为-18.81%,同期业绩基准增长率为-19.27%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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