嘉实货币基金净值查询（关于嘉实货币市场基金降低管理费率 及托管费率调整交收效率并相应修订基金 合同和托管协议的公告）

为应对复杂多变的证券市场环境，更好地维护基金份额持有人利益，提高产品的市场竞争力，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《嘉实货币市场基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《嘉实货币市场基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）有关规定，嘉实基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定自2022年8月9日起调低嘉实货币市场基金（以下简称“本基金”）的基金费率，管理费率由0.33%降低至0.27%，托管费率由0.10%降低至0.05%，并将申购资金的交收时间由原“T+2日”修改为“T+2日内”，对《基金合同》和《托管协议》中涉及的相关内容进行修订。

现将此次修订的相关内容说明如下：

一、《基金合同》修改内容

（一）将“第十九节、基金的费用与税收”的“一、基金费用的种类”中“(一)与基金运作有关的费用”的相关内容由原来的：

“1、基金管理人的管理费

基金管理人的基金管理费按基金资产净值的0.33%年费率计提。在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值为基数计提。计算方法如下：

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.10%年费率计提。在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值为基数计提。计算方法如下：

H=E×0.10%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。”

修改为：

“1、基金管理人的管理费

基金管理人的基金管理费按基金资产净值的0.27%年费率计提。在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值为基数计提。计算方法如下：

H=E×0.27%÷当年天数

基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.05%年费率计提。在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值为基数计提。计算方法如下：

H=E×0.05%÷当年天数

二、《托管协议》修改内容

（一）将“七、基金认购、申购、赎回和基金转换的资金清算”中“（二）申购、赎回和转换”的相关内容由原来的：

“……

3、基金托管账户与“基金总清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、轧差交收”的原则，即注册登记人在T+2日将全部申购款项、转换转入等托管账户应收款划到托管账户，托管人在接到指令后于T+1日将全部赎回款项、T+2日将全部转换转出款项、转换费等托管账户应付款划至注册登记人“基金总清算账户”。

4、T+1日，注册登记人在16:00前按划款指令将全部直销申购款项划到基金的托管账户；T+2日，注册登记人在16:00前按划款指令将代销申购款项、基金转换转入等托管账户应收款划到基金的托管账户，托管人在资金到账后应立即通知基金管理人，并将有关收款凭证传真给基金管理人进行账务处理。

……”

3、基金托管账户与“基金总清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、轧差交收”的原则，即注册登记人在T+2日内将全部申购款项、转换转入等托管账户应收款划到托管账户，托管人在接到指令后于T+1日将全部赎回款项、T+2日将全部转换转出款项、转换费等托管账户应付款划至注册登记人“基金总清算账户”。

4、T+1日，注册登记人在16:00前按划款指令将全部直销申购款项划到基金的托管账户；T+2日内，注册登记人在16:00前按划款指令将代销申购款项、基金转换转入等托管账户应收款划到基金的托管账户，托管人在资金到账后应立即通知基金管理人，并将有关收款凭证传真给基金管理人进行账务处理。

……”

H=E×0.33%÷当年天数