国投瑞银美丽中国（国投瑞银美丽中国混合年内首次分红）

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中证网讯（记者余世鹏）12月24日，国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金（下称“国投瑞银美丽中国混合”）发布公告称，以12月16日为基准日，进行年内首次分红。

公告显示，截至基准日，国投瑞银美丽中国混合的份额净值为1.897元，可供分配利润为1.92亿元，按照约定的分红比例计算的应分配金额为9588.68万元，本次分红方案为2.85元/10份基金份额。

天天基金网信息显示，国投瑞银美丽中国混合成立于2014年6月，截至今年三季度末的规模为3.82亿元。截至目前，国投瑞银美丽中国混合成立以来回报率超过140%。

发布于 2022-10-25 07:10:08

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