中财大商股份（大商股份有限公司关于为全资子 公司向银行申请开立保函的公告）

证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2022-002

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人：烟台大商投资有限公司，为公司的全资子公司，以下简称“烟台投资”。

●公司为全资子公司烟台投资与中国建筑第八工程局有限公司签订的工程总包合同项下付款义务，向银行申请开立总额1.6亿元人民币的支付保函（根据工程进度多次开立），期限6个月。

● 本次担保数量：1.6亿元人民币，累计为其担保数量：1.6亿元人民币。

● 含本次担保公司及控股子公司对外担保累计余额：1.6亿元人民币。

● 对外担保逾期的累计数量：0。

一、公司拟于近期进行的对外担保事项概述

大商股份有限公司第十届董事会第二十六次会议通知于2022年1月2日以书面形式发出，会议于2022年1月7日以通讯表决方式召开。经与会董事充分讨论，审议通过了《关于为全资子公司向银行申请开立保函的议案》。

公司为全资子公司烟台大商投资有限公司（以下简称“烟台投资”）与中国建筑第八工程局有限公司签订的工程总包合同项下付款义务向银行申请开立的5亿元支付保函将于2022年1月24日到期（上述事项经公司第十届董事会第十一次会议审议通过）。根据项目的实际建设情况，公司将在支付保函到期后，继续为烟台投资向银行申请开立1.6亿元的支付保函（根据工程进度多次开立），保函期限为6个月。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：烟台大商投资有限公司

住所：山东省烟台市芝罘区西大街68号

法定代表人：牛钢

注册资本：120,000万元人民币

经营范围 ：以自有资金投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代课理财等金融业务）；从事房地产的开发经营，房屋、房屋场地租赁、物业管理；停车场服务；日用百货、黄金珠宝首饰、针纺织品、五金交电、日用杂品、工艺美术品（不含文物）、劳保用品、水暖器材、建筑材料、汽车清洁用品、摄影器材的批发、零售；货物和技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

烟台投资成立于2017年11月10日，注册资本为人民币120,000万元，为公司的全资子公司，是公司“烟台大商城市乐园”项目的实施主体。

主要财务状况：截至2021年12月31日，烟台投资资产总额为1,577,491,106.76元，负债总额为403,289,883.98元，净资产为1,174,201,222.78元，净利润为-8,173,118.21元, 资产负债率为25.57%，截至目前未发生对外担保事项(上述数据未经审计)。

三、本次拟对外担保协议的相关事项

公司本次为全资子公司烟台投资向银行申请开立总额1.6亿元人民币的付款保函（可分次开立）的事项已经公司第十届董事会第二十六次会议审议通过，无需股东大会审议。

公司将在董事会审议通过后，授权经营管理层与银行签订（或逐笔签订）具体付款保函及担保协议。

四、董事会及独立董事意见

1、公司董事会认为：烟台投资发展稳健，具有良好的盈利前景和偿债能力，本次担保风险在可控范围内。本次为全资子公司向银行申请开立付款保函，是在对该公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定。

2、公司独立董事认为：公司为全资子公司向银行申请开立付款保函的事项未违反相关法律、法规的规定，公司的审议程序符合《公司章程》的相关规定，没有损害中小股东的利益，一致同意本次对外担保行为。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，含本次担保，公司及控股子公司的对外担保总额为1.6亿元（含对子公司的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为1.73%。其中，公司为控股子公司的累计担保总额为人民币1.6亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为1.73%。除此之外，公司未发生公司及控股子公司对外担保事项，不存在违规担保和逾期担保的情形。

六、备查文件目录

1、大商股份有限公司第十届董事会第二十六次会议决议；

2、独立董事意见；

3、烟台大商投资有限公司营业执照，2021年年度财务报表。

特此公告。

大商股份有限公司董事会

2022年1月8日

证券代码：600694 证券简称：大商股份 公告编号：2022-003

大商股份有限公司关于召开2022年

第一次临时股东大会的通知

● 股东大会召开日期：2022年1月25日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开地点：大连市中山区青三街1号公司总部十一楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

至2022年1月25日

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第二十六次会议审议通过。议案内容详见公司刊登在2022年1月8日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记方式：持有本公司股票的股东（1人）或其委托代理人（1人）可到公司证券部现场登记，也可以传真方式登记。

2、登记时间：2022年1月19日至1月24日（非工作日除外），上午9:00-下午16:00。

3、登记办法：

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书（见附件）。

（2）个人股股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证件和个人股东出具的授权委托书。

4、参会规定：参加现场会议的人员须在登记时间内登记，于会议开始前30分钟持上述证明文件原件入场。

六、 其他事项

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、本次持有人大会网络投票起止时间为2022年1月24日15：00至2022年1月25日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

4、与会股东食宿及交通费自理

5、联系地址：大连市中山区青三街1号公司证券部

6、联系电话：0411-83880485

7、传真号码：0411-83880798

附件1：授权委托书

授权委托书

大商股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年1月25日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2022-001

大商股份有限公司第十届董事会

第二十六次会议决议公告

大商股份有限公司第十届董事会第二十六次会议通知于2022年1月2日以书面、电子邮件形式发出,会议于2022年1月7日以通讯方式召开。会议应参加董事13人,实际出席会议董事13人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,一致通过以下议案：

一、《关于为全资子公司向银行申请开立保函的议案》

公司为全资子公司烟台大商投资有限公司（以下简称“烟台投资”）与中国建筑第八工程局有限公司签订的工程总包合同项下付款义务向银行申请开立的5亿元支付保函将于2022年1月24日到期（上述事项经公司第十届董事会第十一次会议审议通过）。根据项目的实际建设情况，公司将在支付保函到期后，继续为烟台投资向银行申请开立1.6亿元的支付保函（根据工程进度多次开立），保函期限为6个月,具体内容详见《大商股份有限公司关于为全资子公司向银行申请开立保函的公告》（公告编号2022-002）。

公司本次对外担保事项无需股东大会审议。

表决结果:赞成13票，反对0票，弃权0票。

二、《关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案》

公司第十届董事会独立董事张磊因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，经公司第十届董事会提名委员会推荐，同意提名王玺为公司第十届董事会独立董事候选人，并接替张磊担任董事会审计委员会委员、提名委员会主任委员。任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：13票同意,0票反对,0票弃权，本议案尚需提交股东大会审议；

三、《关于补选公司第十届董事会战略委员会委员的议案》

经公司第十届董事会审议通过，同意选举闫莉为公司第十届董事会战略委员委员，选举后，公司战略委员会名单为：

主任委员：牛钢，委员：闫莉、李宏胜、张影、刘亚霄。

表决结果:赞成13票，反对0票，弃权0票。

四、《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

董事会提请公司于2022年1月25日（星期二）召开2022年第一次临时股东大会，对本次董事会第二项议案进行审议。

表决结果：13票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

大商股份有限公司

董事会

2022年1月8日

附：独立董事候选人简历：

王玺，女，1980年1月出生，中共党员，博士研究生学历。2009年7月，任清华大学公共管理学院博士后研究员，主要研究方向为财税理论与政策；2010年8月，任UCL伦敦大学学院博士后研究员，主要研究方向为创新理论与政策；2011年7月，任中央财经大学财税学院副教授，现任中央财经大学财税学院教授，博士生导师。